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@RISK 7.5 | 风险与决策分析软件

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您不想了解下次风险中的盈亏几率吗? 或是在预算范围内准时完成项目的胜算几何? 发现石油或天然气的概率有多大?             

·2018 风险与决策分析研讨会与培训(地点:上海)        

·石油石化行业领导者中石化使用@RISK评估亿美金级以上的重大项目        

·@Risk软件成为我国食品安全与风险分析研究领域的首选产品        

·使用风险和决策分析解决方案作出更好的决策        

@RISK软件分类
@RISK 正式版 7.5
@RISK 专业版 7.5
@RISK 标准版 7.5

其他系列产品:

@RISK and RISKOptimizer * 

PrecisionTree 

TopRank **

NeuralTools 

StatTools 

Evolver

软件介绍:

最新版本 7 的新增功能; 

经过增强的模型共享、高级分析

从通用改进到新的专用分析功能,新的 @RISK 7.0 提供了一系列针对决策者的改进。经过增强的模型共享、改进的报表和完善的新分析功能使 @RISK 7 成为您需要的唯一一种风险分析工具。

有效边界分析
有效边界在金融分析中特别有用,使用户可以在给定风险水平的情况下确定投资组合的最佳预期回报。RISKOptimizer(@RISK 正式版中提供的最优化组件)提供了此分析。

联结
联结在金融领域内也非常有用,其为相关不确定的 @RISK 变量提供了完善的方法,使用户可以更好地控制相关模式的细节。

@RISK 数据查看器
数据查看器允许您显示任何电子表格数据,而不只是所有使用 @RISK 图表选项的模拟结果。

与非 @RISK 用户共享 @RISK 图表和模型
您可以采用图形方式与未在其计算机上安装 @RISK 的用户共享输入分布和模拟结果。他们只需打开工作簿,即可查看附加至单元格的使用缩略图表功能描绘的 @RISK 图表 - 无需专用查看器。

自定义 Excel 报表
@RISK 中新的自定义 Excel 报表使您可以直接在 Excel 中准确创建所需的模拟结果报表,并自动进行格式调整以实现最佳查看。

自动更新
只需单次安装,用户即可选择自动接收来自 @RISK 的未来更新通知。

@RISK 软件已发行中文版,所有菜单、对话框、输出项报表、帮助文件和教程均经过汉化,您可以在母语环境下使用 @RISK 的全部功能。

@Risk可在Excel电子表格内做风险分析,使用蒙地卡罗(Monte-Carlo)分析其不确定性,包含30余种的不同的分配函数,有指数,常态分配等。目前众多跨国公司广泛的使用@RISK软件,做"全球投资范围决策",应用范围包括新的产品,产品线的延长,地区的扩充,进入新的国家内,制造计划,和生产位置等.有下列三种版本.

@RISK Standard

@RISK Pro含BestFit,Goal Seek, Stress Analysis,Advanced Sensitivity Analysis

@RISK Industrial 含RISK Optimizer,RISK Accelerator

@RISK显示给您多种可能的结果

@RISK使用蒙特卡罗模拟在Microsoft Ecel电子表单中显示给您多种可能的结果-告诉您有多少可能他们会发生。这意味着您最终拥有了,如果没有完美信息的情况下,最完全的可能的画面。您能够判断您将会冒何种风险和哪个风险是可以避免的。当然没有那个软件包是可以预知未来的,但@RISK能够帮助您基于已有的信息来选择最佳的策略。

蒙特卡罗模拟的能力在于它创建的可能结果的画面。简单的通过运行一个模拟,@RISK让您的模型来描绘一种乃至成千种可能的结果。通过@RISK您能够回答类似这样的问题,收益超过$10,000,000的可能性是多少?或者在这次投资中损失的机会是多少?

轻松的定义不确定性

通过@RISK的概率分布函数来替换您电子表单中的不确定值。您可能以前已经听说过这些分布函数,比如正态分布(“钟型曲线),均匀分布,和三角分布等。选择要使用哪种分布函数是很容易的。@RISK附带分布查看器,可以让您在选择前预览各种分布。您甚至能够通过使用百分点加上标准的参数来构建您自己的分布。此外,您能够使用您自己的历史数据和@RISK集成的数据拟合工具来选择最佳函数和正确的参数。

通过漂亮的图形来呈现结果

@RISK提供大量的图形来帮助您向其他人解释和呈现您的结果。直方图和累积曲线显示不同结果发生的可能性。通过覆盖图形来比较多个结果,汇总图形来查看随时间的风险。右击菜单和快捷工具栏可以轻松导航。您同样能够生成包含统计结果和图形的一页的适合打印的快速报告。

标识最重要的任务

@RISK通过敏感性和情景分析来决定您模型中的关键因子。使用敏感性分析来排列您模型中的分布函数,根据他们对您的结果的影响。通过容易解释的Tomado图表可以清楚的查看结果,然后采取适当的管理行动。

@RISK 6新增功能


简化功能导航栏和工具栏
@RISK 工具栏功能导航栏采用了更合理的编排,除有效提高访问常用任务的速度,还有助于方便地找到不同的分析。

 


带有图表的详细统计和数据
现在,@RISK 在模拟结果图表的窗口中,同时提供详细的统计和模拟数据。此功能可免除打开多个窗口的需要,从而简化您的分析。您也可以选择隐藏此信息,像以前一样,仅查看汇总统计。



会显示输出值变化的双面龙卷风图
这个全新的;双面龙卷风图,会显示输入项对实际输出值的正面和负面影响; 这对经理来说是非常重要的信息,并且比统计系数更容易理解。它使用输入项方案来计算每个输入项对指定输出统计的影响,例如平均值、百分比或其他输出项。


 
散点图也集成到此 ;双面 ;龙卷风图中,以便理解和突出显示不同的输入项方案。 



蛛网图

全新的蛛网图能够显示出所有输入项的给定输出值在一系列数值中的平均值变化(或者您指定的任何统计)。这能够以全新的方式,直观地查看灵敏度分析 ; 尤其适合报告和演示。



与 Microsoft Project 集成,以进行项目风险建模

现在,@RISK 成为了一款真正的跨平台工具,您的 Microsoft Project 进度表能够像 Excel 一样,使用 @RISK 进行风险建模!现在,您可以抛弃 Microsoft Project,在 Excel 中进行项目风险建模,给您一个崭新的灵活世界。全新的界面层能够在 Excel 中重现您的进度表,让您能够使用所有 Excel 公式和 @RISK 函数。在 Project 或 Excel 中对模型做出更改时,@RISK 的同步功能便会反映出这些更改 (请注意,所有 @RISK 建模都是在 Excel 中进行的,因此,@RISK 函数不会出现在 Microsoft Project 中)。然后,在 Project 中,使用 Project 的进度表制定和计算引擎,便能够模拟您的 Project 进度表。

使用 Excel 进行 Project 风险建模,可带来许多好处。您可以使用全新的;RiskProject;函数,方便地在 Excel 中为您的 Project 模型构建风险等级。您可以整合您的成本和进度表分析。您可以通过标准化,构成一套单一工具 - @RISK@; 满足您的项目经理、成本估算员和财务分析师的需要; 公司中每一位负责风险相关工作的人员都能受惠。而且,单一界面能够缩短每个人的学习曲线。

您可以在 Excel 中直接为您的 Microsoft Project 进度表进行风险建模。为此,我们定义了一个分布,用于反映任务的不确定的持续时间。



BestFit; 带来更优秀的分布拟合

现在,@RISK 提供集成的引导,以便为已拟合参数估计置信区间。此自动化处理能够为您节省大量的时间,同时让您对所进行的拟合更有自信。

还有全新的拟合优度措施。您也可以让特定的参数在拟合过程中保持不变,以及拟合大小达 1000 万个数值的数据(之前版本只能处理 10 万个)。

而且,@RISK 现在还提供数据集批量拟合功能。批量拟合中还整合了相关矩阵功能。

最后,实时拟合功能 RiskFitDistribution,配合各种支持功能,便能够在运行新拟合时,实时返回拟合结果统计。 



时间序列建模

@RISK 现在提供一个全新的函数集,用于模拟时间序列过程,或随着时间而变化的值。任何时间序列值未来规划都具有固有的不确定性,@RISK 现在让您可以查看您的模型的整个时间序列规划可能范围,以解释该不确定性。此功能尤其有利于财务建模和投资组合模拟。

提供多种函数,适用于 17 种不同的统计时间序列模型,包括 ARMA、GBM、GARCH 和其他。这些函数是以阵列函数的形式输入在 Excel 中。

@RISK 提供新的窗口,用以拟合历史时间序列数据和这些新函数。以生动的方式反映结果,显示出您的时间序列在模拟过程中的行为。所有这些功能都已集成到现有的 @RISK 界面中。

@RISK 拟合了移动平均线 1 (MA 1) 随机时间序列过程和这个变量,即 Apple Computer 的股票价格。


新的分布函数

@RISK 中已有超过 40 个分布函数,而新的分布函数的加入使这个阵容更加强大:DoubleTriang、列维、拉普拉斯、F、最小极值和伯努利。

@RISK 新增了多种新的分布函数,更进一步地提高了建模灵活性。


转换 Crystal Ball 模型

@RISK 中新增了一个自动转换器,让您能够打开和运行在 Crystal Ball 中创建的风险模型。@RISK 将 Crystal Ball 分布和其他模型元素转换为 @RISK 基本函数,让您可以使用原有的和现有的 Crystal Ball 模型,避免浪费时间。

DecisionTools Suite | 完善的风险与决策分析工具套件
KNIME | 数据挖掘工具

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